하워
하워드 막스 포트폴리오
오크트리 캐피털 (Oaktree Capital) · 2026년 2분기 기준
신용·역발상🇺🇸 미국
투자자 메모로 유명한 오크트리의 공동창업자. 시장 사이클과 리스크에 대한 통찰로 존경받습니다.
13F 보고 규모
37.8억 달러
보유 종목 수
51개
상위 10종목 비중
66.5%
보고서 제출일
2026. 8. 14.
포트폴리오 구성
상위 8종목TRMD 13.9%EXE 12.6%GTX 7.3%AU 6.8%SUPN 6.7%TDS 5.2%VNOM 4.3%CORZ 3.4%기타 39.9%
매수한 종목 (18)
26Q1 → 26Q2- 1OCSL비중 0.5% → 2.5%추가매수 +325%
- 2SE 씨 리미티드비중 0.0% → 1.6%신규
- 3VSAT비중 0.0% → 1.5%신규
- 4MMYT비중 0.0% → 1.4%신규
- 5MATW비중 0.0% → 1.4%신규
- 6QMCO비중 0.0% → 0.6%신규
- 7TDS비중 4.2% → 5.2%추가매수 +23%
- 8SGRY비중 0.0% → 0.4%신규
- 9B비중 2.5% → 3.1%추가매수 +22%
- 10LILAK비중 1.2% → 1.6%추가매수 +31%
매도한 종목 (29)
26Q1 → 26Q2- 1TRMD비중 15.7% → 13.9%일부매도 -15%
- 2AU비중 7.3% → 6.8%일부매도 -1.4%
- 3GTX비중 6.2% → 7.3%일부매도 -48%
- 4SUPN비중 4.9% → 6.7%일부매도 -12%
- 5CORZ비중 3.2% → 3.4%일부매도 -47%
- 6STKL비중 3.1% → 0.0%일부매도 -100%
- 7PBR비중 2.9% → 0.0%전량매도
- 8ITUB비중 2.4% → 2.6%일부매도 -1.7%
- 9NOK비중 2.1% → 0.0%전량매도
- 10TAC비중 2.0% → 1.1%일부매도 -53%
전체 보유 종목 (51)
SEC 원문 ↗전량 매도한 종목 (11)
| 종목 | 직전 분기 비중 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|---|
| PBRPetroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.9% | 1.3억 달러 |
| NOKNokia OYJ | 2.1% | 9,005만 달러 |
| CBLCBL & Associates Properties Inc | 1.9% | 8,277만 달러 |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd | 1.2% | 5,060만 달러 |
| ECVTEcovyst Inc | 0.7% | 3,078만 달러 |
| OPTUOptimum Communications Inc | 0.2% | 953만 달러 |
| ILLUUIllumination Acquisition Corp I | 0.2% | 744만 달러 |
| NRGNRG Energy Inc | 0.2% | 716만 달러 |
| BKLNInvesco Senior Income Trust | 0.1% | 408만 달러 |
| HDBHdfc Bank Ltd | 0.1% | 284만 달러 |
| PDD 핀듀오듀오 (PDD)PDD Holdings Inc | 0.0% | 49만 달러 |
분기별 보고 규모
39.5억25Q2
47.4억25Q3
45.4억25Q4
43.1억26Q1
37.8억26Q2
이 투자자는 옵션 포지션도 보고했습니다 (예: SPY 풋, QQQ 풋, CORZ 콜). 위 표에는 주식 보유분만 집계했습니다.
평가액은 분기 말(2026. 6. 30.) 기준이며, 보고서는 2026. 8. 14.에 공개되었습니다. 이후 매매는 반영되지 않습니다. 주식 분할이 있었던 종목은 주식 수가 늘어 ‘추가매수’로 보일 수 있습니다.